中银证券汇宇定期开放债券 (005321.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1454元基金经理余亮 、 吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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中银证券汇宇定期开放债券(005321) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 123.94亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 123.19亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 121.56亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 120.09亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 119.01亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 118.41亿 | 110.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 118.95亿 | 110.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 118.27亿 | 110.10亿元 | -- |
