前海开源泽鑫混合A (005323.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8910元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率141.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.29%异常提示: 该基金于2018-11-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合C | ||||
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前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,597.58万 | 29.13% |
| (其中) 股票 | 2,597.58万 | 29.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,316.86万 | 70.84% |
| 3 | 其他资产 | 2.16万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,345.32万 | 15.09% |
| 金融业 | 716.24万 | 8.03% |
| 房地产业 | 179.93万 | 2.02% |
| 建筑业 | 98.72万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.11万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.10万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 46.45万 | 0.52% |
| 采矿业 | 39.59万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.34万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.78万 | 0.06% |
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