前海开源泽鑫混合A (005323.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9646元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率59.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源泽鑫混合A(005323) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.00元 | 9,087.26万 | 4,552.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.89元 | 8,617.52万 | 4,560.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,653.18万 | 4,568.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 2.22亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.38亿 | 7,305.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 1.42亿 | 7,333.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 1.50亿 | 7,741.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 2.27亿 | 1.19亿元 | -- |
