前海开源泽鑫混合A (005323.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数388.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9646元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率59.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合C | ||||
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前海开源泽鑫混合A(005323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.38万元 | 0.60% | 6.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 106.57万元 | 0.60% | 17.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.02万元 | 0.60% | 9.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 325.37万元 | 0.60% | 54.23万元 | 0.10% |
