前海开源泽鑫混合C (005324.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数435.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9552元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源泽鑫混合C(005324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,044.32万 | 32.40% |
| (其中) 股票 | 3,044.32万 | 32.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,357.63万 | 46.38% |
| (其中) 债券 | 4,357.63万 | 46.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,991.47万 | 21.20% |
| 4 | 其他资产 | 1.76万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,578.47万 | 16.80% |
| 金融业 | 855.10万 | 9.10% |
| 房地产业 | 226.56万 | 2.41% |
| 建筑业 | 98.76万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.30万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.40万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 53.47万 | 0.57% |
| 采矿业 | 40.07万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.61万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.58万 | 0.07% |
加载中......
