前海开源泽鑫混合C (005324.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数435.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9552元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源泽鑫混合A | ||||
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前海开源泽鑫混合C(005324) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.99元 | 287.51万 | 144.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 284.35万 | 151.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 329.21万 | 174.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 374.07万 | 199.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 403.68万 | 214.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 572.24万 | 296.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 644.97万 | 332.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 3,769.08万 | 1,978.31万元 | -- |
