景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元持有人户数323.00基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | ||||
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.047 元 | 1,034.72万元 | 4.46% | 10.71% |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.036 元 | 792.86万元 | 3.32% | |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.032 元 | 704.75万元 | 2.93% | |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.045 元 | 991.05万元 | 3.99% | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
