景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 (005327.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元持有人户数323.00基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0750元 | 1.2817元 |
| 2024-09-27 | 1.0763元 | 1.2830元 |
| 2024-09-26 | 1.0806元 | 1.2873元 |
| 2024-09-25 | 1.0820元 | 1.2887元 |
| 2024-09-24 | 1.0796元 | 1.2863元 |
| 2024-09-23 | 1.0807元 | 1.2874元 |
| 2024-09-20 | 1.0805元 | 1.2872元 |
| 2024-09-19 | 1.0802元 | 1.2869元 |
| 2024-09-18 | 1.0803元 | 1.2870元 |
| 2024-09-13 | 1.0793元 | 1.2860元 |
| 2024-09-12 | 1.0783元 | 1.2850元 |
| 2024-09-11 | 1.0781元 | 1.2848元 |
| 2024-09-10 | 1.0772元 | 1.2839元 |
| 2024-09-09 | 1.0768元 | 1.2835元 |
| 2024-09-06 | 1.0761元 | 1.2828元 |
| 2024-09-05 | 1.0759元 | 1.2826元 |
| 2024-09-04 | 1.0758元 | 1.2825元 |
| 2024-09-03 | 1.0754元 | 1.2821元 |
| 2024-09-02 | 1.0748元 | 1.2815元 |
| 2024-08-30 | 1.0733元 | 1.2800元 |
| 2024-08-29 | 1.0731元 | 1.2798元 |
| 2024-08-28 | 1.0735元 | 1.2802元 |
| 2024-08-27 | 1.0725元 | 1.2792元 |
| 2024-08-26 | 1.0738元 | 1.2805元 |
| 2024-08-23 | 1.0740元 | 1.2807元 |
| 2024-08-22 | 1.0734元 | 1.2801元 |
| 2024-08-21 | 1.0732元 | 1.2799元 |
| 2024-08-20 | 1.0732元 | 1.2799元 |
| 2024-08-19 | 1.0730元 | 1.2797元 |
| 2024-08-16 | 1.0724元 | 1.2791元 |
| 2024-08-15 | 1.0724元 | 1.2791元 |
| 2024-08-14 | 1.0739元 | 1.2806元 |
| 2024-08-13 | 1.0725元 | 1.2792元 |
| 2024-08-12 | 1.0707元 | 1.2774元 |
| 2024-08-09 | 1.0737元 | 1.2804元 |
| 2024-08-08 | 1.0752元 | 1.2819元 |
| 2024-08-07 | 1.0772元 | 1.2839元 |
| 2024-08-06 | 1.0763元 | 1.2830元 |
| 2024-08-05 | 1.0767元 | 1.2834元 |
| 2024-08-02 | 1.0764元 | 1.2831元 |
| 2024-08-01 | 1.0759元 | 1.2826元 |
| 2024-07-31 | 1.0746元 | 1.2813元 |
| 2024-07-30 | 1.0740元 | 1.2807元 |
| 2024-07-29 | 1.0735元 | 1.2802元 |
| 2024-07-26 | 1.0725元 | 1.2792元 |
| 2024-07-25 | 1.0722元 | 1.2789元 |
| 2024-07-24 | 1.0715元 | 1.2782元 |
| 2024-07-23 | 1.0717元 | 1.2784元 |
| 2024-07-22 | 1.0703元 | 1.2770元 |
| 2024-07-19 | 1.0684元 | 1.2751元 |
