景顺长城景泰稳利定期开放债券A类
(005327.jj)景顺长城基金管理有限公司		成立日期2017-12-26
总资产规模
2.35亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0750元持有人户数323.00基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03%
相关基金: 主从基金景顺长城景泰稳利定期开放债券C类
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(005327) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城景泰稳利定期开放债券A类.(005327) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元2.35亿2.20亿元--
2024-03-31--2.32亿2.20亿元--
2023-12-311.04元2.28亿2.20亿元--
2023-09-30--2.26亿2.20亿元--
2023-06-301.02元2.25亿2.20亿元--
2023-03-311.01元2.23亿2.20亿元--
2022-12-311.01元2.22亿2.20亿元--

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