益民优势安享A (005331.jj)益民基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9101元基金经理张婷 、 马泉林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率448.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% |
| 相关基金: | 主从基金益民优势安享C | ||||
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益民优势安享A(005331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,140.45万 | 66.03% |
| (其中) 股票 | 2,140.45万 | 66.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,022.89万 | 31.55% |
| 3 | 其他资产 | 78.51万 | 2.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,584.45万 | 48.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.14万 | 10.34% |
| 房地产业 | 65.01万 | 2.01% |
| 采矿业 | 44.81万 | 1.38% |
| 金融业 | 28.74万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.86万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.74万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 13.24万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.49万 | 0.39% |
| 教育 | 11.99万 | 0.37% |
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