益民优势安享A(005331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 71.65万元 | 1.20% | 11.94万元 | 0.20% |
2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 43.13万元 | 1.20% | 7.19万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 111.08万元 | 1.20% | 18.51万元 | 0.20% |