中加颐慧定开债券A (005336.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1510元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐慧定开债券C | ||||
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中加颐慧定开债券A(005336) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.013 元 | 60.92亿 | 7,919.24万元 | 1.12% | -- |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.008 元 | 60.92亿 | 4,873.38万元 | 0.69% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.007 元 | 60.92亿 | 4,264.21万元 | 0.60% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.006 元 | 60.92亿 | 3,655.04万元 | 0.52% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.007 元 | 60.92亿 | 4,264.21万元 | 0.60% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.004 元 | 60.92亿 | 2,436.69万元 | 0.35% | 5.42% |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.005 元 | 60.92亿 | 3,045.86万元 | 0.43% | |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.005 元 | 60.92亿 | 3,045.86万元 | 0.43% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0085 元 | 61.02亿 | 5,186.40万元 | 0.73% | |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.01 元 | 61.02亿 | 6,101.65万元 | 0.86% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.005 元 | 69.56亿 | 3,477.80万元 | 0.43% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.0226 元 | 69.56亿 | 1.57亿元 | 2.19% | |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.0087 元 | 69.66亿 | 6,060.08万元 | 0.85% | 1.70% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0087 元 | 69.66亿 | 6,060.08万元 | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
