中加颐慧定开债券A (005336.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1510元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐慧定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐慧定开债券A(005336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,051.53万元 | 0.30% | 350.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,110.11万元 | 0.30% | 703.37万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,044.56万元 | 0.30% | 348.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,146.56万元 | 0.30% | 715.52万元 | 0.10% |
