中加颐慧定开债券A (005336.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1510元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐慧定开债券C | ||||
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中加颐慧定开债券A(005336) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 69.59亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 70.47亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.56亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 70.46亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 70.43亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 70.41亿 | 60.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 70.64亿 | 61.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 71.73亿 | 69.56亿元 | -- |
