兴业3个月定开债券 (005338.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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兴业3个月定开债券(005338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.53亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 77.43亿 | 99.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,038.64万 | 0.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,686.99万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 600.23万 | 0.08% |
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