兴业3个月定开债券 (005338.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业3个月定开债券(005338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,728.12万元 | 0.30% | 576.04万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 828.62万元 | 0.30% | 276.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,368.55万元 | 0.30% | 456.18万元 | 0.10% |
