兴业3个月定开债券
(005338.jj)兴业基金管理有限公司		成立日期2018-06-06
总资产规模
54.93亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26%
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兴业3个月定开债券(005338) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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兴业3个月定开债券.(005338) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业3个月定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--54.93亿53.91亿元--
2023-12-311.01元54.68亿53.91亿元--
2023-09-30--59.54亿58.91亿元--
2023-06-301.03元60.41亿58.91亿元--
2023-03-311.03元60.77亿58.91亿元--
2022-12-311.02元50.03亿49.21亿元--
2022-09-301.03元50.76亿49.21亿元--

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