兴业6个月定开债券 (005340.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理腊博管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
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兴业6个月定开债券(005340) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.003 元 | 48.85亿 | 1,465.62万元 | 0.29% | -- |
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.01 元 | 34.44亿 | 3,443.77万元 | 0.98% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.014 元 | 34.44亿 | 4,821.43万元 | 1.36% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.014 元 | 34.44亿 | 4,821.19万元 | 1.37% | 4.00% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.012 元 | 34.44亿 | 4,132.54万元 | 1.17% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.015 元 | 34.44亿 | 5,165.59万元 | 1.46% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.012 元 | 24.54亿 | 2,944.43万元 | 1.16% | 4.35% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.013 元 | 24.54亿 | 3,189.71万元 | 1.26% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.02 元 | 24.54亿 | 4,907.41万元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
