兴业6个月定开债券 (005340.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理腊博管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业6个月定开债券(005340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.3193元 |
| 2024-12-19 | 1.0457元 | 1.3178元 |
| 2024-12-18 | 1.0455元 | 1.3176元 |
| 2024-12-17 | 1.0459元 | 1.3180元 |
| 2024-12-16 | 1.0463元 | 1.3184元 |
| 2024-12-13 | 1.0451元 | 1.3172元 |
| 2024-12-12 | 1.0436元 | 1.3157元 |
| 2024-12-11 | 1.0431元 | 1.3152元 |
| 2024-12-10 | 1.0429元 | 1.3150元 |
| 2024-12-09 | 1.0409元 | 1.3130元 |
| 2024-12-06 | 1.0403元 | 1.3124元 |
| 2024-12-05 | 1.0402元 | 1.3123元 |
| 2024-12-04 | 1.0398元 | 1.3119元 |
| 2024-12-03 | 1.0388元 | 1.3109元 |
| 2024-12-02 | 1.0389元 | 1.3110元 |
| 2024-11-29 | 1.0365元 | 1.3086元 |
| 2024-11-28 | 1.0355元 | 1.3076元 |
| 2024-11-27 | 1.0348元 | 1.3069元 |
| 2024-11-26 | 1.0346元 | 1.3067元 |
| 2024-11-25 | 1.0344元 | 1.3065元 |
| 2024-11-22 | 1.0336元 | 1.3057元 |
| 2024-11-21 | 1.0333元 | 1.3054元 |
| 2024-11-20 | 1.0329元 | 1.3050元 |
| 2024-11-19 | 1.0328元 | 1.3049元 |
| 2024-11-18 | 1.0325元 | 1.3046元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.3050元 |
| 2024-11-14 | 1.0328元 | 1.3049元 |
| 2024-11-13 | 1.0328元 | 1.3049元 |
| 2024-11-12 | 1.0332元 | 1.3053元 |
| 2024-11-11 | 1.0324元 | 1.3045元 |
| 2024-11-08 | 1.0320元 | 1.3041元 |
| 2024-11-07 | 1.0318元 | 1.3039元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.3030元 |
| 2024-11-05 | 1.0308元 | 1.3029元 |
| 2024-11-04 | 1.0305元 | 1.3026元 |
| 2024-11-01 | 1.0301元 | 1.3022元 |
| 2024-10-31 | 1.0287元 | 1.3008元 |
| 2024-10-30 | 1.0281元 | 1.3002元 |
| 2024-10-29 | 1.0279元 | 1.3000元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.2998元 |
| 2024-10-25 | 1.0279元 | 1.3000元 |
| 2024-10-24 | 1.0280元 | 1.3001元 |
| 2024-10-23 | 1.0282元 | 1.3003元 |
| 2024-10-22 | 1.0292元 | 1.3013元 |
| 2024-10-21 | 1.0306元 | 1.3027元 |
| 2024-10-18 | 1.0308元 | 1.3029元 |
| 2024-10-17 | 1.0311元 | 1.3032元 |
| 2024-10-16 | 1.0304元 | 1.3025元 |
| 2024-10-15 | 1.0306元 | 1.3027元 |
| 2024-10-14 | 1.0300元 | 1.3021元 |
