兴业6个月定开债券 (005340.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理腊博管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
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兴业6个月定开债券(005340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 470.88万元 | 0.30% | 156.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,050.78万元 | 0.30% | 350.26万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 522.54万元 | 0.30% | 174.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 763.64万元 | 0.30% | 254.55万元 | 0.10% |
