长安裕盛混合A (005343.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4581元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率89.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕盛混合C | ||||
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长安裕盛混合A(005343) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 74.94% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 74.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,438.08万 | 24.66% |
| 3 | 其他资产 | 137.01万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 56.38% |
| 采矿业 | 4,433.84万 | 12.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,915.98万 | 5.60% |
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