长安裕盛混合A (005343.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4581元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率89.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕盛混合C | ||||
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长安裕盛混合A(005343) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 3,374.60万 | 7,152.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,209.29万 | 7,349.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 4,969.99万 | 7,691.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,676.97万 | 7,495.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 6,355.48万 | 8,210.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 5,046.40万 | 6,022.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 5,396.78万 | 5,970.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 6,155.71万 | 5,797.43万元 | -- |
