长安泓润纯债债券A (005345.jj)长安基金管理有限公司	成立日期	2018-06-06	总资产规模	10.94亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1812元基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17%
相关基金:	主从基金长安泓润纯债债券C 、长安泓润纯债债券E
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长安泓润纯债债券A(005345) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-28	2024-08-28	0.04611 元	4,126.49万元	3.76%	--
2024-06-20	2024-06-20	0.06208 元	1,619.43万元	4.84%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。