长安泓润纯债债券A (005345.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1467元基金经理李坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券C 、 长安泓润纯债债券E | ||||
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长安泓润纯债债券A(005345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 11.45亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 10.94亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1.13亿 | 8,999.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,015.05万 | 3,237.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 2,690.54万 | 2,196.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 817.14万 | 678.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 249.57万 | 210.27万元 | -- |
