长安泓润纯债债券A(005345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 10.94亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1.13亿 | 8,999.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,015.05万 | 3,237.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 2,690.54万 | 2,196.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 817.14万 | 678.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 249.57万 | 210.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 342.46万 | 289.12万元 | -- |
