长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1812元 | 1.2894元 |
| 2024-08-29 | 1.1809元 | 1.2891元 |
| 2024-08-28 | 1.1807元 | 1.2889元 |
| 2024-08-27 | 1.2269元 | 1.2890元 |
| 2024-08-26 | 1.2280元 | 1.2901元 |
| 2024-08-23 | 1.2284元 | 1.2905元 |
| 2024-08-22 | 1.2286元 | 1.2907元 |
| 2024-08-21 | 1.2287元 | 1.2908元 |
| 2024-08-20 | 1.2290元 | 1.2911元 |
| 2024-08-19 | 1.2291元 | 1.2912元 |
| 2024-08-16 | 1.2288元 | 1.2909元 |
| 2024-08-15 | 1.2288元 | 1.2909元 |
| 2024-08-14 | 1.2288元 | 1.2909元 |
| 2024-08-13 | 1.2283元 | 1.2904元 |
| 2024-08-12 | 1.2280元 | 1.2901元 |
| 2024-08-09 | 1.2294元 | 1.2915元 |
| 2024-08-08 | 1.2300元 | 1.2921元 |
| 2024-08-07 | 1.2302元 | 1.2923元 |
| 2024-08-06 | 1.2300元 | 1.2921元 |
| 2024-08-05 | 1.2301元 | 1.2922元 |
| 2024-08-02 | 1.2297元 | 1.2918元 |
| 2024-08-01 | 1.2294元 | 1.2915元 |
| 2024-07-31 | 1.2289元 | 1.2910元 |
| 2024-07-30 | 1.2285元 | 1.2906元 |
| 2024-07-29 | 1.2281元 | 1.2902元 |
| 2024-07-26 | 1.2276元 | 1.2897元 |
| 2024-07-25 | 1.2273元 | 1.2894元 |
| 2024-07-24 | 1.2269元 | 1.2890元 |
| 2024-07-23 | 1.2266元 | 1.2887元 |
| 2024-07-22 | 1.2262元 | 1.2883元 |
| 2024-07-19 | 1.2256元 | 1.2877元 |
| 2024-07-18 | 1.2254元 | 1.2875元 |
| 2024-07-17 | 1.2253元 | 1.2874元 |
| 2024-07-16 | 1.2250元 | 1.2871元 |
| 2024-07-15 | 1.2248元 | 1.2869元 |
| 2024-07-12 | 1.2244元 | 1.2865元 |
| 2024-07-11 | 1.2241元 | 1.2862元 |
| 2024-07-10 | 1.2239元 | 1.2860元 |
| 2024-07-09 | 1.2237元 | 1.2858元 |
| 2024-07-08 | 1.2235元 | 1.2856元 |
| 2024-07-05 | 1.2237元 | 1.2858元 |
| 2024-07-04 | 1.2237元 | 1.2858元 |
| 2024-07-03 | 1.2234元 | 1.2855元 |
| 2024-07-02 | 1.2230元 | 1.2851元 |
| 2024-07-01 | 1.2229元 | 1.2850元 |
| 2024-06-28 | 1.2228元 | 1.2849元 |
| 2024-06-27 | 1.2225元 | 1.2846元 |
| 2024-06-26 | 1.2222元 | 1.2843元 |
| 2024-06-25 | 1.2219元 | 1.2840元 |
| 2024-06-24 | 1.2217元 | 1.2838元 |
