长安泓润纯债债券A (005345.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1365元基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓润纯债债券C 、 长安泓润纯债债券E | ||||
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长安泓润纯债债券A(005345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1365元 | 1.2867元 |
| 2024-11-11 | 1.1360元 | 1.2862元 |
| 2024-11-08 | 1.1358元 | 1.2860元 |
| 2024-11-07 | 1.1357元 | 1.2859元 |
| 2024-11-06 | 1.1354元 | 1.2856元 |
| 2024-11-05 | 1.1354元 | 1.2856元 |
| 2024-11-04 | 1.1355元 | 1.2857元 |
| 2024-11-01 | 1.1353元 | 1.2855元 |
| 2024-10-31 | 1.1350元 | 1.2852元 |
| 2024-10-30 | 1.1350元 | 1.2852元 |
| 2024-10-29 | 1.1354元 | 1.2856元 |
| 2024-10-28 | 1.1358元 | 1.2860元 |
| 2024-10-25 | 1.1360元 | 1.2862元 |
| 2024-10-24 | 1.1363元 | 1.2865元 |
| 2024-10-23 | 1.1365元 | 1.2867元 |
| 2024-10-22 | 1.1372元 | 1.2874元 |
| 2024-10-21 | 1.1377元 | 1.2879元 |
| 2024-10-18 | 1.1376元 | 1.2878元 |
| 2024-10-17 | 1.1373元 | 1.2875元 |
| 2024-10-16 | 1.1368元 | 1.2870元 |
| 2024-10-15 | 1.1363元 | 1.2865元 |
| 2024-10-14 | 1.1353元 | 1.2855元 |
| 2024-10-11 | 1.1332元 | 1.2834元 |
| 2024-10-10 | 1.1321元 | 1.2823元 |
| 2024-10-09 | 1.1321元 | 1.2823元 |
| 2024-10-08 | 1.1353元 | 1.2855元 |
| 2024-09-30 | 1.1369元 | 1.2871元 |
| 2024-09-27 | 1.1397元 | 1.2899元 |
| 2024-09-26 | 1.1407元 | 1.2909元 |
| 2024-09-25 | 1.1829元 | 1.2911元 |
| 2024-09-24 | 1.1827元 | 1.2909元 |
| 2024-09-23 | 1.1829元 | 1.2911元 |
| 2024-09-20 | 1.1830元 | 1.2912元 |
| 2024-09-19 | 1.1831元 | 1.2913元 |
| 2024-09-18 | 1.1832元 | 1.2914元 |
| 2024-09-13 | 1.1828元 | 1.2910元 |
| 2024-09-12 | 1.1828元 | 1.2910元 |
| 2024-09-11 | 1.1829元 | 1.2911元 |
| 2024-09-10 | 1.1828元 | 1.2910元 |
| 2024-09-09 | 1.1828元 | 1.2910元 |
| 2024-09-06 | 1.1826元 | 1.2908元 |
| 2024-09-05 | 1.1825元 | 1.2907元 |
| 2024-09-04 | 1.1823元 | 1.2905元 |
| 2024-09-03 | 1.1821元 | 1.2903元 |
| 2024-09-02 | 1.1818元 | 1.2900元 |
| 2024-08-30 | 1.1812元 | 1.2894元 |
| 2024-08-29 | 1.1809元 | 1.2891元 |
| 2024-08-28 | 1.1807元 | 1.2889元 |
| 2024-08-27 | 1.2269元 | 1.2890元 |
| 2024-08-26 | 1.2280元 | 1.2901元 |
