诺德量化优选 (005347.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6160元持有人户数4,230.00基金经理曾文宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率445.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
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诺德量化优选(005347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 77.58% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 77.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,086.82万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 2,086.94万 | 14.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,420.65万 | 38.29% |
| 金融业 | 2,182.22万 | 15.41% |
| 采矿业 | 1,164.73万 | 8.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483.61万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.67万 | 2.95% |
| 租赁和商务服务业 | 322.15万 | 2.28% |
| 建筑业 | 292.99万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290.17万 | 2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 220.23万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.56万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.70万 | 0.23% |
| 房地产业 | 28.54万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 20.95万 | 0.15% |
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