诺德量化优选 (005347.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数4,230.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6298元基金经理曾文宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率445.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
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诺德量化优选(005347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.20万元 | 1.50% | 14.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.33万元 | 1.50% | 42.55万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 146.37万元 | 1.50% | 24.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 383.37万元 | 1.50% | 63.89万元 | 0.25% |
