诺德短债A (005350.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1420元基金经理景辉 、 王宪彪 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金诺德短债C 、 诺德短债D | ||||
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诺德短债A(005350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 75.58亿 | 96.99% |
| (其中) 债券 | 75.58亿 | 96.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,998.13万 | 0.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 2,928.62万 | 0.38% |
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