诺德短债A(005350) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.13元 | 33.36亿 | 29.48亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 23.70亿 | 21.14亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.11元 | 14.21亿 | 12.82亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 6.89亿 | 6.29亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.09元 | 3.65亿 | 3.36亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 2.21亿 | 2.07亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.06元 | 54.08万 | 51.06万元 | -- |
2022-09-30 | 1.06元 | 41.31万 | 39.12万元 | -- |