诺德短债A (005350.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1420元基金经理景辉 、 王宪彪 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金诺德短债C 、 诺德短债D | ||||
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诺德短债A(005350) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 33.63亿 | 29.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 33.36亿 | 29.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.70亿 | 21.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 14.21亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.89亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.65亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.21亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 54.08万 | 51.06万元 | -- |
