鹏扬景泰混合C (005353.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2838元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泰混合A | ||||
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鹏扬景泰混合C(005353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-25 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-07-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-07-23 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-07-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-19 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-07-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-07-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-07-16 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-15 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-07-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-07-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-07-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-07-05 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-04 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-07-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-07-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-06-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-06-27 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-06-26 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-06-25 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-06-24 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-06-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-06-20 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-06-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-06-18 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-06-17 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-06-14 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-06-13 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-06-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-06-11 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-06-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-06-06 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-06-05 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-06-04 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-06-03 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-05-31 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-05-30 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-05-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-05-28 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-05-27 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-05-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-05-23 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-05-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-05-21 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-05-20 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-05-17 | 1.4713元 | 1.4713元 |
