富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A (005354.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率181.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | ||||
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A(005354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0482元 | 1.1182元 |
| 2024-07-26 | 1.0436元 | 1.1136元 |
| 2024-07-25 | 1.0415元 | 1.1115元 |
| 2024-07-24 | 1.0602元 | 1.1302元 |
| 2024-07-23 | 1.0593元 | 1.1293元 |
| 2024-07-22 | 1.0700元 | 1.1400元 |
| 2024-07-19 | 1.0627元 | 1.1327元 |
| 2024-07-18 | 1.0805元 | 1.1505元 |
| 2024-07-17 | 1.0737元 | 1.1437元 |
| 2024-07-16 | 1.0963元 | 1.1663元 |
| 2024-07-15 | 1.1045元 | 1.1745元 |
| 2024-07-12 | 1.1112元 | 1.1812元 |
| 2024-07-11 | 1.1047元 | 1.1747元 |
| 2024-07-10 | 1.0915元 | 1.1615元 |
| 2024-07-09 | 1.1052元 | 1.1752元 |
| 2024-07-08 | 1.1051元 | 1.1751元 |
| 2024-07-05 | 1.1118元 | 1.1818元 |
| 2024-07-04 | 1.1166元 | 1.1866元 |
| 2024-07-03 | 1.1146元 | 1.1846元 |
| 2024-07-02 | 1.1083元 | 1.1783元 |
| 2024-07-01 | 1.1068元 | 1.1768元 |
| 2024-06-28 | 1.1055元 | 1.1755元 |
| 2024-06-27 | 1.0907元 | 1.1607元 |
| 2024-06-26 | 1.1093元 | 1.1793元 |
| 2024-06-25 | 1.1125元 | 1.1825元 |
| 2024-06-24 | 1.1068元 | 1.1768元 |
| 2024-06-21 | 1.1119元 | 1.1819元 |
| 2024-06-20 | 1.1245元 | 1.1945元 |
| 2024-06-19 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2024-06-18 | 1.1049元 | 1.1749元 |
| 2024-06-17 | 1.1026元 | 1.1726元 |
| 2024-06-14 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2024-06-13 | 1.1161元 | 1.1861元 |
| 2024-06-12 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2024-06-11 | 1.1110元 | 1.1810元 |
| 2024-06-07 | 1.1259元 | 1.1959元 |
| 2024-06-06 | 1.1260元 | 1.1960元 |
| 2024-06-05 | 1.1178元 | 1.1878元 |
| 2024-06-04 | 1.1298元 | 1.1998元 |
| 2024-06-03 | 1.1297元 | 1.1997元 |
| 2024-05-31 | 1.1185元 | 1.1885元 |
| 2024-05-30 | 1.1227元 | 1.1927元 |
| 2024-05-29 | 1.1361元 | 1.2061元 |
| 2024-05-28 | 1.1433元 | 1.2133元 |
| 2024-05-27 | 1.1438元 | 1.2138元 |
| 2024-05-24 | 1.1236元 | 1.1936元 |
| 2024-05-23 | 1.1273元 | 1.1973元 |
| 2024-05-22 | 1.1374元 | 1.2074元 |
| 2024-05-21 | 1.1444元 | 1.2144元 |
| 2024-05-20 | 1.1621元 | 1.2321元 |
