华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0827元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.053 元 | 34.53亿 | 1.83亿元 | 4.85% | -- |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.0082 元 | 40.29亿 | 3,303.40万元 | 0.77% | 0.77% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.005 元 | 46.71亿 | 2,335.67万元 | 0.48% | 0.98% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.003 元 | 47.69亿 | 1,430.71万元 | 0.29% | |
| 2022-02-07 | 2022-02-07 | 0.0022 元 | 47.69亿 | 1,049.19万元 | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
