华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 72.55亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.65亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 37.28亿 | 34.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.96亿 | 37.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 42.91亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 42.61亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 48.53亿 | 46.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 51.64亿 | 49.06亿元 | -- |
