华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0827元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 72.67亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 72.55亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.65亿 | 68.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 37.28亿 | 34.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.96亿 | 37.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 42.91亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 42.61亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 48.53亿 | 46.13亿元 | -- |
