华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0648元 | 1.2113元 |
| 2024-07-25 | 1.0644元 | 1.2109元 |
| 2024-07-24 | 1.0639元 | 1.2104元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.2103元 |
| 2024-07-22 | 1.0631元 | 1.2096元 |
| 2024-07-19 | 1.0621元 | 1.2086元 |
| 2024-07-18 | 1.0619元 | 1.2084元 |
| 2024-07-17 | 1.0620元 | 1.2085元 |
| 2024-07-16 | 1.0619元 | 1.2084元 |
| 2024-07-15 | 1.0618元 | 1.2083元 |
| 2024-07-12 | 1.0613元 | 1.2078元 |
| 2024-07-11 | 1.0608元 | 1.2073元 |
| 2024-07-10 | 1.0605元 | 1.2070元 |
| 2024-07-09 | 1.0604元 | 1.2069元 |
| 2024-07-08 | 1.0597元 | 1.2062元 |
| 2024-07-05 | 1.0609元 | 1.2074元 |
| 2024-07-04 | 1.0618元 | 1.2083元 |
| 2024-07-03 | 1.0619元 | 1.2084元 |
| 2024-07-02 | 1.0614元 | 1.2079元 |
| 2024-07-01 | 1.0609元 | 1.2074元 |
| 2024-06-28 | 1.0618元 | 1.2083元 |
| 2024-06-27 | 1.0616元 | 1.2081元 |
| 2024-06-26 | 1.0611元 | 1.2076元 |
| 2024-06-25 | 1.0608元 | 1.2073元 |
| 2024-06-24 | 1.0604元 | 1.2069元 |
| 2024-06-21 | 1.0600元 | 1.2065元 |
| 2024-06-20 | 1.0602元 | 1.2067元 |
| 2024-06-19 | 1.0601元 | 1.2066元 |
| 2024-06-18 | 1.0596元 | 1.2061元 |
| 2024-06-17 | 1.0594元 | 1.2059元 |
| 2024-06-14 | 1.0593元 | 1.2058元 |
| 2024-06-13 | 1.0591元 | 1.2056元 |
| 2024-06-12 | 1.0590元 | 1.2055元 |
| 2024-06-11 | 1.0590元 | 1.2055元 |
| 2024-06-07 | 1.0587元 | 1.2052元 |
| 2024-06-06 | 1.0585元 | 1.2050元 |
| 2024-06-05 | 1.0583元 | 1.2048元 |
| 2024-06-04 | 1.0578元 | 1.2043元 |
| 2024-06-03 | 1.0575元 | 1.2040元 |
| 2024-05-31 | 1.0570元 | 1.2035元 |
| 2024-05-30 | 1.0569元 | 1.2034元 |
| 2024-05-29 | 1.0568元 | 1.2033元 |
| 2024-05-28 | 1.0564元 | 1.2029元 |
| 2024-05-27 | 1.0562元 | 1.2027元 |
| 2024-05-24 | 1.0561元 | 1.2026元 |
| 2024-05-23 | 1.0560元 | 1.2025元 |
| 2024-05-22 | 1.0556元 | 1.2021元 |
| 2024-05-21 | 1.0553元 | 1.2018元 |
| 2024-05-20 | 1.0554元 | 1.2019元 |
| 2024-05-17 | 1.0550元 | 1.2015元 |
