华夏鼎顺三个月定开债券A (005364.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0827元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0827元 | 1.2292元 |
| 2024-12-19 | 1.0809元 | 1.2274元 |
| 2024-12-18 | 1.0807元 | 1.2272元 |
| 2024-12-17 | 1.0814元 | 1.2279元 |
| 2024-12-16 | 1.0818元 | 1.2283元 |
| 2024-12-13 | 1.0806元 | 1.2271元 |
| 2024-12-12 | 1.0791元 | 1.2256元 |
| 2024-12-11 | 1.0784元 | 1.2249元 |
| 2024-12-10 | 1.0782元 | 1.2247元 |
| 2024-12-09 | 1.0760元 | 1.2225元 |
| 2024-12-06 | 1.0755元 | 1.2220元 |
| 2024-12-05 | 1.0755元 | 1.2220元 |
| 2024-12-04 | 1.0752元 | 1.2217元 |
| 2024-12-03 | 1.0743元 | 1.2208元 |
| 2024-12-02 | 1.0743元 | 1.2208元 |
| 2024-11-29 | 1.0719元 | 1.2184元 |
| 2024-11-28 | 1.0709元 | 1.2174元 |
| 2024-11-27 | 1.0703元 | 1.2168元 |
| 2024-11-26 | 1.0701元 | 1.2166元 |
| 2024-11-25 | 1.0700元 | 1.2165元 |
| 2024-11-22 | 1.0695元 | 1.2160元 |
| 2024-11-21 | 1.0693元 | 1.2158元 |
| 2024-11-20 | 1.0690元 | 1.2155元 |
| 2024-11-19 | 1.0689元 | 1.2154元 |
| 2024-11-18 | 1.0688元 | 1.2153元 |
| 2024-11-15 | 1.0689元 | 1.2154元 |
| 2024-11-14 | 1.0688元 | 1.2153元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.2152元 |
| 2024-11-12 | 1.0688元 | 1.2153元 |
| 2024-11-11 | 1.0684元 | 1.2149元 |
| 2024-11-08 | 1.0681元 | 1.2146元 |
| 2024-11-07 | 1.0678元 | 1.2143元 |
| 2024-11-06 | 1.0671元 | 1.2136元 |
| 2024-11-05 | 1.0669元 | 1.2134元 |
| 2024-11-04 | 1.0667元 | 1.2132元 |
| 2024-11-01 | 1.0663元 | 1.2128元 |
| 2024-10-31 | 1.0654元 | 1.2119元 |
| 2024-10-30 | 1.0650元 | 1.2115元 |
| 2024-10-29 | 1.0649元 | 1.2114元 |
| 2024-10-28 | 1.0649元 | 1.2114元 |
| 2024-10-25 | 1.0650元 | 1.2115元 |
| 2024-10-24 | 1.0650元 | 1.2115元 |
| 2024-10-23 | 1.0649元 | 1.2114元 |
| 2024-10-22 | 1.0658元 | 1.2123元 |
| 2024-10-21 | 1.0667元 | 1.2132元 |
| 2024-10-18 | 1.0669元 | 1.2134元 |
| 2024-10-17 | 1.0670元 | 1.2135元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.2131元 |
| 2024-10-15 | 1.0667元 | 1.2132元 |
| 2024-10-14 | 1.0661元 | 1.2126元 |
