摩根丰瑞债券A (005366.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金摩根丰瑞债券C 、 摩根丰瑞债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根丰瑞债券A(005366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.97亿 | 89.77% |
| (其中) 债券 | 5.97亿 | 89.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.18万 | 4.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,701.35万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 2,099.30万 | 3.16% |
加载中......
