摩根丰瑞债券A (005366.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金摩根丰瑞债券C 、 摩根丰瑞债券D | ||||
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摩根丰瑞债券A(005366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1083元 | 1.2610元 |
| 2024-12-19 | 1.1060元 | 1.2587元 |
| 2024-12-18 | 1.1052元 | 1.2579元 |
| 2024-12-17 | 1.1063元 | 1.2590元 |
| 2024-12-16 | 1.1068元 | 1.2595元 |
| 2024-12-13 | 1.1045元 | 1.2572元 |
| 2024-12-12 | 1.1024元 | 1.2551元 |
| 2024-12-11 | 1.1015元 | 1.2542元 |
| 2024-12-10 | 1.1007元 | 1.2534元 |
| 2024-12-09 | 1.0975元 | 1.2502元 |
| 2024-12-06 | 1.0958元 | 1.2485元 |
| 2024-12-05 | 1.0961元 | 1.2488元 |
| 2024-12-04 | 1.0960元 | 1.2487元 |
| 2024-12-03 | 1.0946元 | 1.2473元 |
| 2024-12-02 | 1.0947元 | 1.2474元 |
| 2024-11-29 | 1.0924元 | 1.2451元 |
| 2024-11-28 | 1.0914元 | 1.2441元 |
| 2024-11-27 | 1.0905元 | 1.2432元 |
| 2024-11-26 | 1.0905元 | 1.2432元 |
| 2024-11-25 | 1.0904元 | 1.2431元 |
| 2024-11-22 | 1.0898元 | 1.2425元 |
| 2024-11-21 | 1.0897元 | 1.2424元 |
| 2024-11-20 | 1.0892元 | 1.2419元 |
| 2024-11-19 | 1.0892元 | 1.2419元 |
| 2024-11-18 | 1.0887元 | 1.2414元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.2421元 |
| 2024-11-14 | 1.0894元 | 1.2421元 |
| 2024-11-13 | 1.0892元 | 1.2419元 |
| 2024-11-12 | 1.0898元 | 1.2425元 |
| 2024-11-11 | 1.0892元 | 1.2419元 |
| 2024-11-08 | 1.0888元 | 1.2415元 |
| 2024-11-07 | 1.0887元 | 1.2414元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.2407元 |
| 2024-11-05 | 1.0882元 | 1.2409元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 1.2407元 |
| 2024-11-01 | 1.0878元 | 1.2405元 |
| 2024-10-31 | 1.0871元 | 1.2398元 |
| 2024-10-30 | 1.0865元 | 1.2392元 |
| 2024-10-29 | 1.0864元 | 1.2391元 |
| 2024-10-28 | 1.0863元 | 1.2390元 |
| 2024-10-25 | 1.0862元 | 1.2389元 |
| 2024-10-24 | 1.0858元 | 1.2385元 |
| 2024-10-23 | 1.0859元 | 1.2386元 |
| 2024-10-22 | 1.0866元 | 1.2393元 |
| 2024-10-21 | 1.0877元 | 1.2404元 |
| 2024-10-18 | 1.0877元 | 1.2404元 |
| 2024-10-17 | 1.0882元 | 1.2409元 |
| 2024-10-16 | 1.0873元 | 1.2400元 |
| 2024-10-15 | 1.0876元 | 1.2403元 |
| 2024-10-14 | 1.0873元 | 1.2400元 |
