摩根丰瑞债券A(005366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0842元 | 1.2369元 |
| 2024-07-26 | 1.0832元 | 1.2359元 |
| 2024-07-25 | 1.0827元 | 1.2354元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.2347元 |
| 2024-07-23 | 1.0820元 | 1.2347元 |
| 2024-07-22 | 1.0812元 | 1.2339元 |
| 2024-07-19 | 1.0798元 | 1.2325元 |
| 2024-07-18 | 1.0793元 | 1.2320元 |
| 2024-07-17 | 1.0796元 | 1.2323元 |
| 2024-07-16 | 1.0795元 | 1.2322元 |
| 2024-07-15 | 1.0793元 | 1.2320元 |
| 2024-07-12 | 1.0788元 | 1.2315元 |
| 2024-07-11 | 1.0783元 | 1.2310元 |
| 2024-07-10 | 1.0780元 | 1.2307元 |
| 2024-07-09 | 1.0780元 | 1.2307元 |
| 2024-07-08 | 1.0768元 | 1.2295元 |
| 2024-07-05 | 1.0779元 | 1.2306元 |
| 2024-07-04 | 1.0791元 | 1.2318元 |
| 2024-07-03 | 1.0794元 | 1.2321元 |
| 2024-07-02 | 1.0789元 | 1.2316元 |
| 2024-07-01 | 1.0778元 | 1.2305元 |
| 2024-06-28 | 1.0796元 | 1.2323元 |
| 2024-06-27 | 1.0795元 | 1.2322元 |
| 2024-06-26 | 1.0786元 | 1.2313元 |
| 2024-06-25 | 1.0781元 | 1.2308元 |
| 2024-06-24 | 1.0776元 | 1.2303元 |
| 2024-06-21 | 1.0769元 | 1.2296元 |
| 2024-06-20 | 1.0773元 | 1.2300元 |
| 2024-06-19 | 1.0773元 | 1.2300元 |
| 2024-06-18 | 1.0765元 | 1.2292元 |
| 2024-06-17 | 1.0761元 | 1.2288元 |
| 2024-06-14 | 1.0761元 | 1.2288元 |
| 2024-06-13 | 1.0758元 | 1.2285元 |
| 2024-06-12 | 1.0756元 | 1.2283元 |
| 2024-06-11 | 1.0757元 | 1.2284元 |
| 2024-06-07 | 1.0753元 | 1.2280元 |
| 2024-06-06 | 1.0753元 | 1.2280元 |
| 2024-06-05 | 1.0751元 | 1.2278元 |
| 2024-06-04 | 1.0745元 | 1.2272元 |
| 2024-06-03 | 1.0742元 | 1.2269元 |
| 2024-05-31 | 1.0736元 | 1.2263元 |
| 2024-05-30 | 1.0735元 | 1.2262元 |
| 2024-05-29 | 1.0735元 | 1.2262元 |
| 2024-05-28 | 1.0734元 | 1.2261元 |
| 2024-05-27 | 1.0730元 | 1.2257元 |
| 2024-05-24 | 1.0728元 | 1.2255元 |
| 2024-05-23 | 1.0730元 | 1.2257元 |
| 2024-05-22 | 1.0725元 | 1.2252元 |
| 2024-05-21 | 1.0723元 | 1.2250元 |
| 2024-05-20 | 1.0724元 | 1.2251元 |
