摩根丰瑞债券A(005366) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.77亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.73亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.71亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.73亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.68亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.69亿 | 10.41亿元 | -- |
