摩根丰瑞债券A (005366.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金摩根丰瑞债券C 、 摩根丰瑞债券D | ||||
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摩根丰瑞债券A(005366) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6.44亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.77亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.73亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.71亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.73亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.68亿 | 10.41亿元 | -- |
