中加紫金混合A (005373.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0803元基金经理林沐尘管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加紫金混合C | ||||
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中加紫金混合A(005373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 944.83万 | 81.93% |
| (其中) 股票 | 944.83万 | 81.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 8.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.07万 | 8.94% |
| 4 | 其他资产 | 5.29万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 594.71万 | 51.57% |
| 金融业 | 91.65万 | 7.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.53万 | 6.90% |
| 采矿业 | 51.07万 | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.68万 | 2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.49万 | 1.95% |
| 建筑业 | 22.00万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.17万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 14.18万 | 1.23% |
| 房地产业 | 9.70万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 6.27万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.38万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.00万 | 0.17% |
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