中加紫金混合A
(005373.jj)中加基金管理有限公司持有人户数144.00
成立日期2018-04-04
总资产规模
1,044.09万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3434基金经理林沐尘管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.14倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25%
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中加紫金混合A(005373) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,092.97万88.80%
(其中) 股票1,092.97万88.80%
2 返售型金融资产-174.000.00%
3 银行存款及结算备付金105.86万8.60%
4 其他资产31.95万2.60%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计88.80%)
制造业724.57万58.87%
金融业88.27万7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业87.71万7.13%
采矿业31.34万2.55%
文化、体育和娱乐业30.49万2.48%
批发和零售业24.28万1.97%
交通运输、仓储和邮政业19.03万1.55%
建筑业17.48万1.42%
水利、环境和公共设施管理业17.29万1.41%
科学研究和技术服务业17.02万1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业14.76万1.20%
房地产业10.76万0.87%
租赁和商务服务业5.72万0.46%
农、林、牧、渔业2.11万0.17%
住宿和餐饮业1.78万0.14%
卫生和社会工作3,694.000.03%
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