中加紫金混合A (005373.jj)中加基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3434元基金经理林沐尘管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.14倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金中加紫金混合C | ||||
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中加紫金混合A(005373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.22万元 | 0.60% | 5,362.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.76万元 | 0.60% | 2.96万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.45万元 | 0.60% | 2.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 105.32万元 | 0.60% | 17.55万元 | 0.10% |
