中加紫金混合A (005373.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理林沐尘管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率15.42倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金中加紫金混合C | ||||
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中加紫金混合A(005373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1000元 | 1.1600元 |
| 2024-07-04 | 1.0948元 | 1.1548元 |
| 2024-07-03 | 1.1087元 | 1.1687元 |
| 2024-07-02 | 1.1152元 | 1.1752元 |
| 2024-07-01 | 1.1218元 | 1.1818元 |
| 2024-06-28 | 1.1132元 | 1.1732元 |
| 2024-06-27 | 1.1044元 | 1.1644元 |
| 2024-06-26 | 1.1193元 | 1.1793元 |
| 2024-06-25 | 1.0984元 | 1.1584元 |
| 2024-06-24 | 1.1031元 | 1.1631元 |
| 2024-06-21 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2024-06-20 | 1.1213元 | 1.1813元 |
| 2024-06-19 | 1.1354元 | 1.1954元 |
| 2024-06-18 | 1.1436元 | 1.2036元 |
| 2024-06-17 | 1.1358元 | 1.1958元 |
| 2024-06-14 | 1.1390元 | 1.1990元 |
| 2024-06-13 | 1.1606元 | 1.2206元 |
| 2024-06-12 | 1.1596元 | 1.2196元 |
| 2024-06-11 | 1.1556元 | 1.2156元 |
| 2024-06-07 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2024-06-06 | 1.1469元 | 1.2069元 |
| 2024-06-05 | 1.1527元 | 1.2127元 |
| 2024-06-04 | 1.1596元 | 1.2196元 |
| 2024-06-03 | 1.1591元 | 1.2191元 |
| 2024-05-31 | 1.1773元 | 1.2373元 |
| 2024-05-30 | 1.1726元 | 1.2326元 |
| 2024-05-29 | 1.1783元 | 1.2383元 |
| 2024-05-28 | 1.1734元 | 1.2334元 |
| 2024-05-27 | 1.1869元 | 1.2469元 |
| 2024-05-24 | 1.1788元 | 1.2388元 |
| 2024-05-23 | 1.1829元 | 1.2429元 |
| 2024-05-22 | 1.2072元 | 1.2672元 |
| 2024-05-21 | 1.2042元 | 1.2642元 |
| 2024-05-20 | 1.2146元 | 1.2746元 |
| 2024-05-17 | 1.2134元 | 1.2734元 |
| 2024-05-16 | 1.2018元 | 1.2618元 |
| 2024-05-15 | 1.1901元 | 1.2501元 |
| 2024-05-14 | 1.1936元 | 1.2536元 |
| 2024-05-13 | 1.1795元 | 1.2395元 |
| 2024-05-10 | 1.1993元 | 1.2593元 |
| 2024-05-09 | 1.2092元 | 1.2692元 |
| 2024-05-08 | 1.1906元 | 1.2506元 |
| 2024-05-07 | 1.2032元 | 1.2632元 |
| 2024-05-06 | 1.1955元 | 1.2555元 |
| 2024-04-30 | 1.1659元 | 1.2259元 |
| 2024-04-29 | 1.1695元 | 1.2295元 |
| 2024-04-26 | 1.1355元 | 1.1955元 |
| 2024-04-25 | 1.1219元 | 1.1819元 |
| 2024-04-24 | 1.1203元 | 1.1803元 |
| 2024-04-23 | 1.1054元 | 1.1654元 |
