中加紫金混合C (005374.jj)中加基金管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3129元基金经理林沐尘管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金中加紫金混合A | ||||
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中加紫金混合C(005374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,092.97万 | 88.80% |
| (其中) 股票 | 1,092.97万 | 88.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -174.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.86万 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 31.95万 | 2.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 724.57万 | 58.87% |
| 金融业 | 88.27万 | 7.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.71万 | 7.13% |
| 采矿业 | 31.34万 | 2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.49万 | 2.48% |
| 批发和零售业 | 24.28万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.03万 | 1.55% |
| 建筑业 | 17.48万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.29万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.02万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.76万 | 1.20% |
| 房地产业 | 10.76万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 5.72万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.11万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 1.78万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 3,694.00 | 0.03% |
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