中加紫金混合C (005374.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0570元基金经理林沐尘管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金中加紫金混合A | ||||
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中加紫金混合C(005374) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 281.74万 | 258.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 265.14万 | 239.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 131.43万 | 105.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 654.61万 | 536.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 669.69万 | 548.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 705.21万 | 576.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 717.90万 | 598.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1,227.16万 | 965.36万元 | -- |
