富国绿色纯债一年定开债券 (005383.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.2080元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
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富国绿色纯债一年定开债券(005383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.15亿 | 98.57% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 96.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 748.38万 | 2.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 357.94万 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 99.60万 | 0.31% |
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