富国绿色纯债一年定开债券 (005383.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2145元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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富国绿色纯债一年定开债券(005383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-29 | 1.2140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-26 | 1.2128元 | 1.3128元 |
| 2024-07-25 | 1.2121元 | 1.3121元 |
| 2024-07-24 | 1.2110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-23 | 1.2108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-22 | 1.2102元 | 1.3102元 |
| 2024-07-19 | 1.2094元 | 1.3094元 |
| 2024-07-18 | 1.2092元 | 1.3092元 |
| 2024-07-17 | 1.2094元 | 1.3094元 |
| 2024-07-16 | 1.2093元 | 1.3093元 |
| 2024-07-15 | 1.2092元 | 1.3092元 |
| 2024-07-12 | 1.2088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-11 | 1.2084元 | 1.3084元 |
| 2024-07-10 | 1.2081元 | 1.3081元 |
| 2024-07-09 | 1.2080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-08 | 1.2076元 | 1.3076元 |
| 2024-07-05 | 1.2080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-04 | 1.2084元 | 1.3084元 |
| 2024-07-03 | 1.2082元 | 1.3082元 |
| 2024-07-02 | 1.2079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-01 | 1.2075元 | 1.3075元 |
| 2024-06-28 | 1.2081元 | 1.3081元 |
| 2024-06-27 | 1.2079元 | 1.3079元 |
| 2024-06-26 | 1.2074元 | 1.3074元 |
| 2024-06-25 | 1.2072元 | 1.3072元 |
| 2024-06-24 | 1.2070元 | 1.3070元 |
| 2024-06-21 | 1.2059元 | 1.3059元 |
| 2024-06-20 | 1.2061元 | 1.3061元 |
| 2024-06-19 | 1.2060元 | 1.3060元 |
| 2024-06-18 | 1.2057元 | 1.3057元 |
| 2024-06-17 | 1.2054元 | 1.3054元 |
| 2024-06-14 | 1.2052元 | 1.3052元 |
| 2024-06-13 | 1.2049元 | 1.3049元 |
| 2024-06-12 | 1.2047元 | 1.3047元 |
| 2024-06-11 | 1.2046元 | 1.3046元 |
| 2024-06-07 | 1.2041元 | 1.3041元 |
| 2024-06-06 | 1.2039元 | 1.3039元 |
| 2024-06-05 | 1.2036元 | 1.3036元 |
| 2024-06-04 | 1.2032元 | 1.3032元 |
| 2024-06-03 | 1.2030元 | 1.3030元 |
| 2024-05-31 | 1.2025元 | 1.3025元 |
| 2024-05-30 | 1.2026元 | 1.3026元 |
| 2024-05-29 | 1.2024元 | 1.3024元 |
| 2024-05-28 | 1.2018元 | 1.3018元 |
| 2024-05-27 | 1.2015元 | 1.3015元 |
| 2024-05-24 | 1.2012元 | 1.3012元 |
| 2024-05-23 | 1.2008元 | 1.3008元 |
| 2024-05-22 | 1.2003元 | 1.3003元 |
| 2024-05-21 | 1.2000元 | 1.3000元 |
