富国绿色纯债一年定开债券 (005383.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2145元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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富国绿色纯债一年定开债券(005383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 117.42万元 | 0.50% | 23.48万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 61.19万元 | 0.50% | 12.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 134.20万元 | 0.60% | 26.84万元 | 0.20% |
