富国绿色纯债一年定开债券 (005383.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2157元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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富国绿色纯债一年定开债券(005383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.2157元 | 1.3157元 |
| 2024-09-05 | 1.2156元 | 1.3156元 |
| 2024-09-04 | 1.2153元 | 1.3153元 |
| 2024-09-03 | 1.2149元 | 1.3149元 |
| 2024-09-02 | 1.2146元 | 1.3146元 |
| 2024-08-30 | 1.2139元 | 1.3139元 |
| 2024-08-29 | 1.2137元 | 1.3137元 |
| 2024-08-28 | 1.2136元 | 1.3136元 |
| 2024-08-27 | 1.2133元 | 1.3133元 |
| 2024-08-26 | 1.2142元 | 1.3142元 |
| 2024-08-23 | 1.2145元 | 1.3145元 |
| 2024-08-22 | 1.2146元 | 1.3146元 |
| 2024-08-21 | 1.2144元 | 1.3144元 |
| 2024-08-20 | 1.2147元 | 1.3147元 |
| 2024-08-19 | 1.2148元 | 1.3148元 |
| 2024-08-16 | 1.2145元 | 1.3145元 |
| 2024-08-15 | 1.2145元 | 1.3145元 |
| 2024-08-14 | 1.2147元 | 1.3147元 |
| 2024-08-13 | 1.2139元 | 1.3139元 |
| 2024-08-12 | 1.2134元 | 1.3134元 |
| 2024-08-09 | 1.2148元 | 1.3148元 |
| 2024-08-08 | 1.2156元 | 1.3156元 |
| 2024-08-07 | 1.2164元 | 1.3164元 |
| 2024-08-06 | 1.2160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-05 | 1.2165元 | 1.3165元 |
| 2024-08-02 | 1.2160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-01 | 1.2154元 | 1.3154元 |
| 2024-07-31 | 1.2145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-30 | 1.2145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-29 | 1.2140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-26 | 1.2128元 | 1.3128元 |
| 2024-07-25 | 1.2121元 | 1.3121元 |
| 2024-07-24 | 1.2110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-23 | 1.2108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-22 | 1.2102元 | 1.3102元 |
| 2024-07-19 | 1.2094元 | 1.3094元 |
| 2024-07-18 | 1.2092元 | 1.3092元 |
| 2024-07-17 | 1.2094元 | 1.3094元 |
| 2024-07-16 | 1.2093元 | 1.3093元 |
| 2024-07-15 | 1.2092元 | 1.3092元 |
| 2024-07-12 | 1.2088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-11 | 1.2084元 | 1.3084元 |
| 2024-07-10 | 1.2081元 | 1.3081元 |
| 2024-07-09 | 1.2080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-08 | 1.2076元 | 1.3076元 |
| 2024-07-05 | 1.2080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-04 | 1.2084元 | 1.3084元 |
| 2024-07-03 | 1.2082元 | 1.3082元 |
| 2024-07-02 | 1.2079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-01 | 1.2075元 | 1.3075元 |
