兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1538元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,206.36万 | 98.07% |
| (其中) 债券 | 6,206.36万 | 98.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 106.95万 | 1.69% |
| 3 | 其他资产 | 15.19万 | 0.24% |
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