兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1701元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0.027 元 | 29.57亿 | 7,984.86万元 | 2.61% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0044 元 | 29.57亿 | 1,301.23万元 | 0.43% | 1.43% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0102 元 | 29.57亿 | 3,016.52万元 | 1.00% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0108 元 | 19.70亿 | 2,127.67万元 | 1.06% | 3.31% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.015 元 | 19.70亿 | 2,955.26万元 | 1.47% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.008 元 | 39.70亿 | 3,176.10万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
