兴业安弘3个月定开债券发起式 (005388.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1701元基金经理冯小波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 183.88万元 | 0.30% | 61.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 901.40万元 | 0.30% | 300.47万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 445.92万元 | 0.30% | 148.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 869.76万元 | 0.30% | 289.92万元 | 0.10% |
